大公房產(chǎn)訊   11月2日，金科股份發(fā)布公告稱，因宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，公司流動性出現(xiàn)階段性緊張，截至本公告日，公司仍未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：20金科地產(chǎn)MTN001）應(yīng)付本息，從而構(gòu)成違約。公司將積極與持有人溝通后續(xù)處置方案。

 

　　據(jù)了解，“20金科地產(chǎn)MTN001”的發(fā)行金額為10億元，期限為2+2年，債項余額為10億元，票面利率為5.58%。

 

　　值得注意的是，今年7月，興業(yè)銀行曾發(fā)布關(guān)于該票據(jù)第一次持有人決議公告。公告顯示，該會議共審議三項議案，分別為《關(guān)于豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關(guān)時限要求的議案》《關(guān)于變更“20金科地產(chǎn)MTN001”發(fā)行條款的議案》《關(guān)于取消“應(yīng)急事件”、“交叉保護條款”、“事先承諾條款”以及“控制權(quán)變更條款”相關(guān)義務(wù)的議案》。

 

　　其中，獲得表決通過的議案二《關(guān)于變更“20金科地產(chǎn)MTN001”發(fā)行條款的議案》提出了對“20金科地產(chǎn)MTN001”本息償付安排。議案提出，金科股份于2022年7月30日按照原票面利率支付“20金科地產(chǎn)MTN001”自2021年7月30日(含)至2022年7月30日(不含)期間的利息；于2022年7月30日起的12個月內(nèi)分期兌付本金且利隨本清，展期期間票面利率保持不變。

 

　　此外，議案二還提出增加“20金科地產(chǎn)MTN001”的擔(dān)保措施。發(fā)行人將以“宜昌云璽臺項目”的項目公司宜昌金宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司49%的股權(quán)、“南昌博翠天下項目”的項目公司江西中農(nóng)房投資置業(yè)有限公司33%的股權(quán)以及前述股權(quán)對應(yīng)的全部收益為“20金科地產(chǎn)MTN001”提供質(zhì)押擔(dān)保，“20金科地產(chǎn)MTN001”持有人授權(quán)興業(yè)銀行重慶分行為債權(quán)代理人。

 

　　而對于此次未能按期足額兌付公司中期票據(jù)情況，金科股份表示，做出這一艱難決定，是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面，更好推進“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級”工作，穩(wěn)定公司經(jīng)營大盤，促進公司逐步實現(xiàn)良性循環(huán)，最大程度保障客戶、員工、債權(quán)人、合作方等利益相關(guān)方的權(quán)益。

 

　　據(jù)了解，截至今年10月，金科股份累計完成交付199個批次，住宅交樓超6萬戶，交付面積約1019萬平方米。截至三季度末，金科股份累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度約12億元，其中近6億元可用資金已撥付至項目公司。

 

　　金科股份方面稱，未來一段時間仍將把“保交樓”作為公司經(jīng)營管理的首要任務(wù)，通過差異化鋪排復(fù)工方案、建立復(fù)工復(fù)產(chǎn)監(jiān)控機制、實行專款專用全力保交付。

 

　　不過，金科股份仍面臨較大有息負債規(guī)模。2022年三季報顯示，金科股份有息負債約為659.99億元。