大公房產(chǎn)訊 2月2日,上清所披露了招商局集團(tuán)有限公司(以下簡稱“招商局”)發(fā)布2023年度第二期超短期融資券募集說明書。
報(bào)告顯示,招商局本期發(fā)行金額為30億元,發(fā)行期限為90天,主體信用評級(jí)為AAA。主承銷商為中國工商銀行股份有限公司。發(fā)行首日為2023年2月3日,債權(quán)債務(wù)登記日為2023年2月6日,起息日為2023年2月6日,上市流通日為2023年2月7日。
招商局表示,本期債券募集資金擬用于償還發(fā)行人本部及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的到期債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2021年末,招商局合并總資產(chǎn)為25087.65億元,總負(fù)債15341.93億元,短期借款454.98億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)性負(fù)債1330.47億元,應(yīng)付短期融資款451.79億元,長期借款2290.95億元,應(yīng)付債券2054.93億元。
另據(jù)招商局最新披露財(cái)務(wù)信息,集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9590.1億元,同比增長3.2%;利潤總額2192.8億元,同比增長3.3%;凈利潤1796.1億元,同比增長5.9%;總資產(chǎn)約12.4萬億元,同比增長8.1%。