大公房產訊 2月9日晚,華夏幸福發(fā)布關于公司債務重組的進展公告。公告顯示,截至目前《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元,相應減免債務利息、豁免罰息金額共計28.69億元。
截圖自深交所公告
據悉,華夏幸福存續(xù)金融債務共計2192億元,截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為627.53億元(不含利息),而簽約實現債務重組的429.18億元,通過“兌、抵、接、展、帶”的方式實施。
具體來看,1、適用“兌、抵、接”方式:公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為373.11億元,相應減免債務利息、豁免罰息共計28.69億元,占公司最近一期經審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的78.28%。其中包括債券及債務融資工具債務金額233.86億元,其他金融債務金額139.25億元;2、適用“展”方式:公司及下屬子公司通過與相關債權人簽署《債務重組協議》達成公司及下屬子公司優(yōu)先類金融債務展期涉及金額4.15億元;3、適用“帶”方式:即通過出售資產帶走金融債務約51.93億元。
據了解,金融機構債權人委員會于2021年12月9日表決通過《債務重組計劃》,12月27日,公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關于實施債務重組的議案》
華夏幸福表示,債務重組計劃相關安排的實施,將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響,有助于減輕公司債務壓力,改善公司的財務狀況,其中涉及的資產處置情況公司將根據相關法律法規(guī)規(guī)定及時履行信息披露義務。公司也將持續(xù)關注《債務重組計劃》的進展情況,定期對進展情況進行披露。
另外,2021年年度業(yè)績預告顯示,華夏幸福預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-331億元到-391億元;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-318億元到-328億元。
業(yè)績預告還顯示,2021年度公司依據原借款協議的相關約定,計提借款利息及罰息近200億元。公司流動性自2020年第四季度出現階段性緊張,2021年公司絕大部分借款本息未能如期償還(截至2021年12月21日合計1078.05億元)。