大公房產(chǎn)訊  2月28日，上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“豫園股份”）發(fā)布最新公告，對(duì)2023年7月擬出售金徽酒股份相關(guān)交易做出多項(xiàng)變更與補(bǔ)充。據(jù)悉，此次調(diào)整涉及交易期限和方式、投資收益的分配、支付安排、預(yù)警線及回購(gòu)安排等條款。

 

　　根據(jù)公告，豫園股份（作為“甲方”）與濟(jì)南鐵晟叁號(hào)投資合伙企業(yè)（下稱“鐵晟叁號(hào)”，作為“乙方”）同意，原合同中“交易期限屆滿日”變更為2026年2月28日或者乙方賣出最后一筆標(biāo)的股份的第二個(gè)交易日或者甲方受讓鐵晟叁號(hào)合伙企業(yè)份額的第二個(gè)交易日，以孰早發(fā)生日為準(zhǔn)。原補(bǔ)充協(xié)議中的回購(gòu)方式變更為甲方或甲方指定主體進(jìn)行標(biāo)的股份回購(gòu)、受讓鐵晟叁號(hào)合伙企業(yè)份額等。

 

　　在此之后，鐵晟叁號(hào)標(biāo)的股份減持收益和分紅收益抵扣順序?yàn)椋海?）根據(jù)原合同甲方應(yīng)承擔(dān)的標(biāo)的股份（即豫園股份轉(zhuǎn)讓金徽酒5.0%股份）交易費(fèi)用、繳納稅款；（2）甲方因違反原協(xié)議、原補(bǔ)充協(xié)議及本補(bǔ)充協(xié)議而應(yīng)支付的違約金、損害賠償金、補(bǔ)償款等款項(xiàng)；（3）支付乙方剩余投資收益，即乙方投資本金余額在剩余投資期間按照資金占用時(shí)間及原協(xié)議約定的基準(zhǔn)凈收益計(jì)算的投資收益總額扣減乙方已經(jīng)收到的投資收益金額；（4）返還乙方投資本金；（5）按照原合同約定的比例分配超額收益。

 

　　在此之前，鐵晟叁號(hào)已于2024年12月20日將標(biāo)的股份分紅及標(biāo)的股份已減持金額從乙方證券戶贖回至乙方銀行戶，贖回金額為人民幣6000萬(wàn)元。其中乙方自按照原合同支付首筆股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款起至2024年12月20日的投資收益及稅費(fèi)約為4094.14萬(wàn)元。依據(jù)2025年1月10日雙方的郵件確認(rèn)乙方截止2025年1月20日應(yīng)扣減的投資本金約為1905.86萬(wàn)元，經(jīng)扣減后的投資本金余額約4億元。

 

　　在鐵晟叁號(hào)于2024年12月20日分配約4094.14萬(wàn)元投資收益及稅費(fèi)后，豫園股份同意支付每季度末月20號(hào)按照原協(xié)議約定的基準(zhǔn)凈收益支付季度投資收益、預(yù)付相關(guān)稅費(fèi)等。此外，雙方確認(rèn)并同意，就鐵晟叁號(hào)于2025年1月20日扣減的投資本金約1905.86萬(wàn)元，豫園股份同意就此向其支付自2024年12月20日至2025年1月20日（不含當(dāng)日）的投資收益及相關(guān)稅費(fèi)共計(jì)約12.1萬(wàn)元。

 

　　此外，自2025年3月1日至交易期限屆滿日，預(yù)警線調(diào)整為鐵晟叁號(hào)剩余未贖回投資本金的1.2倍。當(dāng)（持有的標(biāo)的股份總市值+已支付的差補(bǔ)現(xiàn)金余額）/投資本金余額低于1.2時(shí)，豫園股份需按規(guī)定補(bǔ)足；高于1.2時(shí)，鐵晟叁號(hào)需按規(guī)定返還補(bǔ)倉(cāng)資金。

 

　　回購(gòu)安排方面，按照規(guī)定，在交易期限屆滿日后兩個(gè)工作日內(nèi)，豫園股份及其關(guān)聯(lián)方或指定第三方應(yīng)按不低于21.6元/股回購(gòu)剩余股份或購(gòu)買鐵晟叁號(hào)全部份額；期限屆滿日前，滿足條件時(shí)也可提前回購(gòu)，具體價(jià)格和清算結(jié)果依約定通知。

 

　　事實(shí)上，這并非豫園股份首次就上述股票交易進(jìn)行合作條款變更。據(jù)了解，2022年下半年，豫園股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓金徽酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金徽酒”或“標(biāo)的公司”）13%股權(quán)，上述交易于2022年11月全部交割完成，豫園股份計(jì)劃繼續(xù)減持5%以上金徽酒股票。于2023年7月，豫園股份與鐵晟叁號(hào)簽署了關(guān)于轉(zhuǎn)讓金徽酒5.0%股份的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“原協(xié)議”），隨后于2023年8月21日又簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“原補(bǔ)充協(xié)議”，原協(xié)議及原補(bǔ)充協(xié)議以下統(tǒng)稱為“原合同”）。

 

　　到了2023年9月4日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具《過戶登記確認(rèn)書》，豫園股份轉(zhuǎn)讓給鐵晟叁號(hào)的金徽酒5%股份已經(jīng)辦理完成過戶手續(xù)。

 

　　此外，大公房產(chǎn)注意到，日前，豫園集團(tuán)宣布，擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2025年不超過12.13億元的公司債券，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過6億元，期限2年，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.40%-5.60%，債券代碼“25豫園01”（242519.SH），按面值平價(jià)發(fā)行，起息日為3月10日，兌付日為2027年3月10日，付息方式為按年付息。

 

　　根據(jù)2024年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，豫園股份預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤(rùn)為1億元到1.5億元，同比預(yù)計(jì)減少95.06%到92.59%；公司預(yù)計(jì)2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)營(yíng)性損益的凈利潤(rùn)為-22億元到-20.50億元。