大公房產(chǎn)訊  近日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（下稱“華夏幸福”）發(fā)布關(guān)于債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。

 

　　截至2025年1月31日，華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)通過簽約等方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)約為人民幣1922.73億元（含公司及下屬子公司發(fā)行的境內(nèi)公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額201.80億元。

 

　　截至2025年1月31日，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融債務(wù)金額（本息合計(jì)，下同）約為人民幣156.73億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為38.47%；公司以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償經(jīng)營(yíng)債務(wù)金額約為人民幣61.62億元，相關(guān)債權(quán)人對(duì)應(yīng)獲得“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)比例約為2.90%，獲得“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)比例約為11.84%。此外，累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為228.30億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

 

　　自2025年1月1日至2025年1月31日，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)金額為人民幣2.01億元，截至2025年1月31日公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)為人民幣228.30億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

 

　　訴訟方面，近期華夏幸福新增訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)約5.44億元，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)71.60億元的7.60%，其中涉及建設(shè)工程施工合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同以及票據(jù)、商品房銷售等多項(xiàng)合同糾紛。

 

　　華夏幸福方面表示，目前相關(guān)案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對(duì)公司本期利潤(rùn)或以后期間利潤(rùn)的影響。

 

　　根據(jù)2024年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)華夏幸福2024年度將實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-60億元到-40億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約-133億元到-113億元。

 

　　對(duì)于本期業(yè)績(jī)虧損，華夏幸福方面表示，隨著公司債務(wù)重組工作的持續(xù)推進(jìn)，整體資金成本維持在較低水平，但債務(wù)存量金額仍然較大。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)存量項(xiàng)目竣備、交付、結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致可承載利息資本化的項(xiàng)目載體進(jìn)一步大幅下降，當(dāng)期利息資本化率極低，從而財(cái)務(wù)費(fèi)用處于高位。此外，公司結(jié)合當(dāng)前行業(yè)狀況，基于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司會(huì)計(jì)政策，對(duì)部分資產(chǎn)計(jì)提的減值損失的金額較上年同期有所增加。